Soutenir la trésorerie de son entreprise
Formation créée le 16/12/2025.
Version du programme : 1
Version du programme : 1
Prochaine date
06/01/2026Type de formation
PrésentielSoutenir la trésorerie de son entreprise
Objectifs de la formation
- S'initier aux techniques de base de la gestion de trésorerie
- Maîtriser les fondamentaux de l'élaboration du tableau de flux de trésorerie et analyser les données produites
- Traduire les techniques en actions pour son entreprise
Contenu de la formation
Les prévisions de trésorerie
- Définition et contenu de la notion de trésorerie
- Les prévisions de trésorerie : principes de base
- La démarches annuelle ou pluriannuelle : les plans de financement
- La mensualisation des prévissions de trésorerie
- Prévisions au jour le jour
Optimiser les flux
- Enjeux et objectifs de la gestion de trésorerie
- Choix des instruments de paiement
- Taux de financement et découverts
- Placer au mieux ses excédents
Contrôler la gestion des flux
- Le contrôle des conditions de banque
- Contrôle des prévisions de la trésorerie
- Contrôle des performances de la trésorerie
Équipe pédagogique
Yves Soulabail, consultant
Prochaines dates
Soutenir la trésorerie de son entreprise
le 06/01/2026
distance